华安证券发布新能源研报认为,电动车:本周碳酸锂价格小幅震荡,短期看需求好转或支撑锂价,关注电池龙头及弹性锂矿环节。宁德时代装机市占率同环比提升,我们认为电池赛道集中度有望持续提升。目前锂电产业链持仓低位,产业链盈利预期收敛+景气度边际好转或可带动估值修复,建议优先关注高壁垒的电池和高弹性的锂矿环节。
新技术:飞行汽车领域集中突破,eVTOL产业链有望加速落地。近日,亿航智能自研电动垂直起降航空器EH216-S上架电商平台,标价239万元,该型号于23年四季度获中国民航局首张无人驾驶载人eVTOL航空器型号合格证(TC证)与标准适航证(AC证),另亿航城际eVTOL VT-30同步上架,最大航程达300km,公司预计将于24年申请适航。近期低空经济产业快速发展,关注优先布局并具备适航优势的整机厂商及电机驱动端龙头企业。
人形机器人:本周人形机器人指数下跌1.53%,3月18日,英伟达在GTC大会上推出人形机器人大模型GR00T,为机器人规模化落地提供底层支持。GTC亮相九款合作人形机器人,同时迪士尼机器人亮相GTC会场,进行实机展示并与黄仁勋进行互动。人形机器人板块利好落地,加之年报业绩期来临,板块小幅调整。本周由于短期利好落地以及业绩期来临,板块略有调整,关注特斯拉AI Day进展。
储能:多地规划验证国内储能高增趋势,关注PCS、变压器及温控环节。江苏储能规划项目容量提升至8.92GWh,预计7月15日前并网,全年并网规模或超10GWh,上海海风电竞配方案明确配储不低于20%/2h,(1.16GW/2.32GWh),国内大储预期持续改善。PCS环节价格基本维持稳定,量增有望带动规模效应提升,集中式大项目有望带动液冷占比进一步提升,关注PCS、变压器及温控环节。
风电光伏:风电项目审批招投标热度不减:上海市启动6个海上风电项目竞争配置,共5.8GW,浙江舟山市启动海上风电项目竞配,共计400MW。硅料上下游博弈持续,硅片累库价格下行成交清淡,组件环节价格有支撑,关注topcorn电池片及估值低位的一体化组件环节。
氢能:中石化发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准,为氢能基础设施建设提供规范化蓝图,《2024年能源工作指导意见》进一步强调发展可再生能源制氢,年内风光项目启动将加快招标节奏,关注制氢、储运等环节。